最新:办公财务报销制度范本-中国最专业的防火材料信息门户网_防火建材_防火施工_消防信息
http://www.cccf.com.cn/getIndex.do
当前位置:网站首页>合同范本>最新:办公财务报销制度范本

  • 详细信息
最新:办公财务报销制度范本

为了加强公司的财务管理工作,规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

    一、办公费

    办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

    ⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。

    ⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

    ⑶行政部购买人凭正式发票,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公用品清单后报销。

    二、差旅费

    差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用,下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

    ⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1),并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

    ⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

    ⑶员工差旅费报销标准。

    ①员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

    ②出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:

    一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;

    二类区:除一类区以外的地区。

    ③出差住宿费报销标准:(元/人/天)

    职务一类区二类区港澳台地区

    董事长实报实销

    总经理   300 200 350

    部门经理  200 150 250

    一般职员  150 80 200

    ④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差,每天给予50元

    补贴。

    ⑤员工出差交通费报销标准

    员工出差乘坐交通工具:公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软

    卧、轮船一等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓,但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。

    ⑥员工长途出差交通费,部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经部门负责人批准方可报销

http://www.fh119.net/
友情链接:   医疗信息网   x光安检机   LED平板灯   led灯具厂家   养生之道网   LED手电筒   保定彩钢   交换机模块   保定网络公司   玻璃钢人物雕塑   深圳别墅装修公司   apcups电源官网   模板粉碎机   石家庄服务器托管   石家庄虚拟主机   石家庄防火涂料   seo论坛   石灰石粉   厚涂型防火涂料施工   钢结构防火涂料   钢结构防火涂料   透明防火涂料   防火涂料   苯丙乳液   保定网站建设   饰面型防火涂料   钢结构防火涂料